Qué documentos enviar al contador cada mes

Empiece por un calendario de corte

Defina una fecha de entrega, una persona responsable y un canal autorizado. El calendario debe considerar cierres, pagos, nómina y la fecha en que se necesitan los reportes.

No es necesario esperar a tener todo perfecto: es mejor enviar un paquete identificado y señalar lo que falta para que el equipo contable pueda darle seguimiento.

Documentación que suele revisarse

• Facturas emitidas y recibidas, junto con sus archivos XML cuando estén disponibles.
• Estados de cuenta bancarios y reportes de terminales o plataformas de cobro.
• Relación de pagos, cobros, transferencias y movimientos que requieran explicación.
• Incidencias de nómina, altas, bajas, vacaciones y comprobantes relacionados, cuando aplique.
• Avisos, requerimientos o comunicaciones oficiales recibidas durante el periodo.

Haga visible lo que todavía falta

Use nombres de archivo consistentes y una lista breve de pendientes. Una diferencia entre el estado de cuenta y un comprobante no debe quedar escondida dentro de una carpeta sin contexto.

Evite compartir contraseñas o archivos sensibles por canales no aprobados. El despacho debe confirmar el mecanismo seguro para recibir información.